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易方达中证500ETF(510580)

2020-03-27     5.3190-0.5069%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,334,628.608,474,408.57-3,352,946.181,551,349.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-210,079,513.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)903,301,912.88958,975,022.45694,796,179.53107,214,593.28
期末单位基金资产净值(元)5.385.024.985.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.210.00