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平安中证500ETF(510590)

2019-12-13     5.21941.2984%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,948,746.65-54,256,468.22-34,081,866.23-191,294,473.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-409,827,304.140.00-678,360,803.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.920.00-1.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,280,530,011.432,246,240,043.942,188,740,411.671,661,269,839.36
期末单位基金资产净值(元)5.085.075.654.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.100.00-28.99
基金累计净值增长率(%)0.00-15.430.00-28.99