主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,740,108.09 | -5,528,857.26 | -1,119,296.43 | -1,527,453.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,611,632.02 | 0.00 | 9,960,915.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.63 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,864,291.85 | 47,652,591.03 | 49,342,597.22 | 48,529,340.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.02 | 2.92 | 3.14 | 3.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.18 | 0.00 | -3.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 25.79 |