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华夏材料ETF(510620)

2016-03-28     0.9921-0.7503%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-282015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)-3,523,381.491,048,280.06-16,152,260.997,582,684.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,289,106.6238,177,012.6434,403,130.0852,636,838.53
期末单位基金资产净值(元)0.991.181.031.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00