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华夏消费ETF(510630)
2025-06-04
0.9661
0.3115%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-23,140,333.92
-1,622,388.51
-15,136,305.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
157,212,427.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
513,027,515.01
403,209,407.52
219,552,793.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.96
1.03
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.52
基金累计净值增长率(%)
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252.20
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