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华夏消费ETF(510630)
2024-04-19
0.9436
-0.8719%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,900,879.96
-24,203,693.74
-16,147,960.30
-10,469,207.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
229,338,208.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
257,198,473.60
293,910,615.05
382,497,769.27
302,178,575.67
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.96
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
314.84
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