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华夏消费ETF(510630)

2019-12-06     2.98291.3592%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,049,114.596,706,807.71398,915.296,975,924.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0077,923,613.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.96
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,354,246.19219,772,710.01191,407,307.33159,513,980.37
期末单位基金资产净值(元)2.912.912.571.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0095.51