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华夏金融ETF(510650)
2024-04-23
2.0532
-0.1119%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-566,604.52
-607,472.48
1,060,964.30
704,552.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
17,804,549.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,547,408.89
46,174,158.23
55,406,512.76
52,681,519.91
期末单位基金资产净值(元)
2.03
1.93
2.09
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
99.16
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