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长盛上证市值百强ETF(510700)

2015-10-13     2.5920-0.3843%
主要财务指标
  日期:
 2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)-4,412,706.119,200,910.104,303,143.3613,784,139.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,234,860.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,276,294.7320,410,432.2718,809,189.1624,857,600.48
期末单位基金资产净值(元)2.443.293.032.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0082.650.000.00