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中证上海国企ETF(510810)

2019-11-13     0.8934-0.9973%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)202,114,343.20-6,751,151.71-163,514,566.34-165,755,162.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-472,062,483.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,638,993,837.239,108,028,520.8610,082,338,996.308,058,820,153.71
期末单位基金资产净值(元)0.910.950.950.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.100.000.00