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中证上海国企ETF(510810)
2024-11-20
0.8829
1.3430%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-32,098,022.96
-109,830,778.32
-83,759,421.80
-133,728,991.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,659,069,220.35
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,324,246,781.35
6,136,024,489.65
6,365,404,058.01
6,261,424,831.32
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.70
0.72
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-25.34
0.00
0.00
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