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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
2025-02-28
3.0067
-0.6509%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
556,992,053.43
493,154,452.98
1,002,491,719.73
294,415,701.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,398,671,375.73
17,989,713,286.86
18,567,444,611.30
17,736,442,136.65
期末单位基金资产净值(元)
3.34
3.40
3.20
3.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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