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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2020-01-17     2.78290.0395%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)70,875,100.4473,933,490.965,724,858.7523,704,344.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00964,566,709.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,721,075,229.382,730,388,329.232,627,759,661.332,355,082,115.17
期末单位基金资产净值(元)2.752.792.922.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00114.94