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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2019-12-06     1.19020.6171%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)33,673,916.5990,857,230.13-7,236,328.68-51,980,948.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,142,180,841.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,830,763,408.077,328,788,294.128,329,556,931.267,354,434,266.12
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.211.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.570.000.00