行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰上证5年期国债ETF(511010)

2019-11-21     118.86500.0480%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,628,205.086,961,746.654,738,849.554,976,033.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,958,886.000.0045,310,575.73
单位基金可分配净收益(元)0.0011.230.009.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)492,196,849.77437,962,745.62531,827,638.27568,161,784.41
期末单位基金资产净值(元)118.42117.22116.98116.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.810.005.74
基金累计净值增长率(%)0.0018.630.0017.68