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国泰上证5年期国债ETF(511010)
2025-02-07
141.5260
-0.0861%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
21,526,654.55
29,617,384.58
15,073,294.18
13,807,143.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
2,179,711,477.42
1,922,633,720.35
1,908,840,042.03
1,693,937,724.30
期末单位基金资产净值(元)
141.30
138.26
136.87
135.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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