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国泰上证5年期国债ETF(511010)
2024-04-23
135.9100
0.0795%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,807,143.78
9,478,821.23
10,352,716.84
5,982,086.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
221,564,084.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22.57
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,693,937,724.30
1,441,198,294.12
1,712,542,068.38
1,293,520,180.07
期末单位基金资产净值(元)
135.01
133.37
131.97
131.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.36
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