0.0210% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,069,851.74 | 2,663,704.09 | 5,628,248.82 | 2,659,671.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 402,198.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 408,618,307.65 | 406,618,455.91 | 401,948,751.82 | 398,745,651.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 101.76 | 101.26 | 100.10 | 99.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |