主要财务指标 |
2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -60,715.83 | -30,049.73 | -76,229.72 | 3,465,225.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,667.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,956,897.92 | 9,031,818.63 | 9,130,790.64 | 12,729,343.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 113.41 | 114.36 | 115.62 | 116.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |