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海富通上证城投债ETF(511220)
2024-04-19
10.1985
0.0540%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-04-23
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
19,690,742.07
13,132,496.25
23,267,986.53
12,004,059.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-66,680,292.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.47
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,916,024,735.86
2,090,961,197.18
1,393,729,894.31
1,391,622,534.49
期末单位基金资产净值(元)
10.07
9.95
9.86
9.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.07
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
17.48
0.00
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