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海富通上证城投债ETF(511220)
2024-11-22
10.2423
0.0391%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
78,268,521.63
57,750,820.33
35,000,830.25
56,091,224.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-89,622,311.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,859,259,249.62
9,332,189,317.75
5,293,037,052.72
2,916,024,735.86
期末单位基金资产净值(元)
10.18
10.28
10.20
10.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.96
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