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上证10年期国债ETF(511260)

2019-12-13     107.9080-0.0722%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)347,277.6210,471,440.2110,215,432.212,448,042.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,825,376.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.005.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,734,331.95211,329,847.90545,300,042.611,941,584,837.69
期末单位基金资产净值(元)107.55106.52107.16105.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.520.000.00