主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,443,588.31 | 25,338,897.78 | 7,590,961.59 | 7,190,092.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,156,711.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 861,747,735.90 | 743,903,814.27 | 740,434,726.61 | 740,837,037.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 112.24 | 109.92 | 109.41 | 109.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |