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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2020-05-22     111.49560.0749%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)368,860.972,173,423.01310,462.201,213,905.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,315,402.920.002,479,372.12
单位基金可分配净收益(元)0.007.950.005.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,264,881.8945,139,480.0145,700,001.6346,229,081.38
期末单位基金资产净值(元)110.27108.18106.96105.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.660.001.31
基金累计净值增长率(%)0.008.180.005.72