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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2019-11-15     107.23500.0458%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)310,462.201,213,905.05943,316.612,118,390.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,479,372.120.001,710,525.39
单位基金可分配净收益(元)0.005.670.003.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,700,001.6346,229,081.3846,940,488.1557,111,772.79
期末单位基金资产净值(元)106.96105.72104.95104.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.004.36
基金累计净值增长率(%)0.005.720.004.36