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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-08-03     113.80152.8856%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,217.07197,573.39200,899.87253,977.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,928,327.3029,974,508.3830,758,362.5129,271,287.60
期末单位基金资产净值(元)111.70112.15110.94109.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00