行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发上证10年期国债ETF(511290)

2019-11-14     104.5040-0.1120%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)91,427.991,157,102.531,070,389.29711,126.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,072,819.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.890.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,918,262.9128,680,035.4128,996,873.9432,025,761.35
期末单位基金资产净值(元)104.71103.86104.89104.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.850.000.00