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广发上证10年期国债ETF(511290)

2020-02-20     107.43440.0241%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)88,572.0991,427.991,157,102.531,070,389.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,072,819.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,177,566.8928,918,262.9128,680,035.4128,996,873.94
期末单位基金资产净值(元)105.71104.71103.86104.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.850.00