0.0051% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 147,909,998.81 | 305,488,328.12 | 143,551,039.74 | 124,389,090.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,502,550,392.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,660,781,784.43 | 28,547,336,161.13 | 25,794,381,577.64 | 24,730,980,844.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 110.45 | 110.02 | 109.39 | 108.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |