-0.0056% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 143,551,039.74 | 407,167,314.38 | 135,488,747.26 | 147,289,476.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,916,698,361.08 | 0.00 | 1,301,201,586.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 7.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,794,381,577.64 | 24,730,980,844.13 | 26,058,470,315.32 | 19,387,084,661.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 109.39 | 108.70 | 108.02 | 107.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 7.50 |