0.3197% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 246,536,275.97 | 218,993,605.74 | 72,171,838.73 | 95,984,613.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 760,341,508.58 | 0.00 | 177,646,207.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 2.58 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,867,876,546.58 | 18,783,838,190.61 | 13,537,741,715.32 | 7,225,042,432.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 110.44 | 109.37 | 107.30 | 104.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 5.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 4.76 |