0.1059% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,171,838.73 | 34,248,648.32 | 33,149,036.38 | 28,586,928.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,983,805.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,537,741,715.32 | 7,225,042,432.10 | 5,073,271,247.43 | 3,715,966,750.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 107.30 | 104.76 | 103.21 | 102.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |