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建信现金添益货币H(511660)
2025-04-02
0.3886
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
234,565,881.87
52,578,691.44
63,413,327.91
74,928,553.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,307,326,594.92
11,771,469,354.03
13,847,468,323.24
15,525,072,898.22
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.67
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
22.81
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