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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)
2025-06-03
0.3608
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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24,593.81
27,479.04
35,134.32
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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6,339,076.90
7,047,358.82
7,729,479.48
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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