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南方理财金货币ETF(511810)
2024-11-22
0.3456
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,743,933.83
3,200,534.76
4,563,073.43
21,036,541.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
678,145,141.88
776,855,109.65
809,784,123.74
890,459,068.97
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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1.83
基金累计净值增长率(%)
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26.50
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