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鹏华添利交易型货币B(511820)
2024-11-22
0.3603
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
197,524.35
236,441.43
325,237.33
584,176.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,113,649.08
55,126,142.15
57,472,052.58
62,647,634.24
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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