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银华日利(511880)
2025-02-07
0.0000
0.0097%
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基金本期净收益(元)
210,845,767.20
264,232,038.94
322,771,204.60
432,934,743.19
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
60,952,967,405.42
55,893,440,630.09
78,390,250,854.88
83,625,100,289.40
期末单位基金资产净值(元)
100.06
101.31
100.94
100.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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