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汇添富添富通货币E(511980)
2024-04-22
0.4776
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
133,178.58
523,507.91
130,676.90
272,592.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,892,491.37
26,923,117.48
26,805,221.60
27,482,240.30
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.93
0.00
0.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
21.05
0.00
19.93
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