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易方达沪深300非银ETF(512070)
2024-04-24
0.5675
0.8710%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-193,142,234.95
115,444,694.57
159,371,120.19
23,258,388.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,517,092,950.34
0.00
2,388,278,322.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,469,098,723.28
5,723,821,069.87
6,039,599,097.10
5,270,105,048.65
期末单位基金资产净值(元)
0.58
0.59
0.66
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.68
0.00
1.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.50
0.00
85.97
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