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易方达沪深300非银ETF(512070)
2024-11-20
0.8514
-0.0470%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
33,752,144.60
-155,203,776.94
-193,142,234.95
-67,184,814.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,701,924,187.21
5,159,188,054.26
5,469,098,723.28
5,723,821,069.87
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.56
0.58
0.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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