0.1143% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,893,385.19 | 3,594,213.20 | 351,177.56 | -279,230.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 112,948,079.42 | 0.00 | 144,103,679.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 438,540,395.42 | 448,719,599.22 | 451,695,995.62 | 483,602,345.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.43 | 1.47 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -9.08 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.69 | 0.00 | 46.85 | 0.00 |