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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2019-11-14     1.09570.1005%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,359,439.6747,463,514.6048,449,207.43-45,464,794.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)626,853,087.09786,998,678.55716,837,615.11961,635,708.27
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.050.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00