主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -114,568.84 | -7,359,505.45 | 687,767.73 | -750,366.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,527,551.43 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,044,629.76 | 67,845,973.43 | 74,724,507.44 | 78,207,045.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.57 | 1.70 | 1.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.53 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.62 | 0.00 | 0.00 |