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景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220)
2024-04-24
1.2977
2.2294%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-11,028,451.11
-1,617,722.71
4,451,032.15
3,019,045.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
49,983,001.51
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
362,693,541.60
415,779,407.98
434,833,724.58
516,102,184.44
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.38
1.43
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.92
0.00
0.00
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