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景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220)
2025-01-14
1.6778
4.6010%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,326,238.40
-10,538,312.44
-11,028,451.11
-1,617,722.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
49,983,001.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
395,650,957.00
334,438,681.75
362,693,541.60
415,779,407.98
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.34
1.34
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.92
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