0.8062% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 307,576.14 | 213,517.52 | 2,440,659.87 | 1,572,235.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,012,947.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,637,795.22 | 6,775,487.95 | 10,189,697.22 | 12,989,584.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00 |