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南方中证500信息技术ETF(512330)
2024-04-26
0.7464
3.4368%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,845,797.54
1,593,613.86
-154,038.70
-9,948,790.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
437,606,597.88
471,129,023.98
467,274,060.02
497,699,451.02
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.85
0.86
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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