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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)
2025-03-31
1.4849
-0.7353%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2019-03-31
2018-12-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-191,556.69
-3,377,656.01
-1,085,046.38
-2,972,188.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,057,799.04
78,943,042.92
72,579,028.03
73,719,605.60
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.54
1.34
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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