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银华MSCI中国A股ETF(512380)

2020-01-23     1.0337-3.0573%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)965,669.852,964,311.63-10,708,724.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,416,592,836.211,775,213,298.241,861,789,244.61
期末单位基金资产净值(元)1.050.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00