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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2019-11-21     1.0927-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,931,431.60-26,184,970.30-7,555,016.74-25,423,179.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-597,036,583.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.950.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)662,784,890.74666,998,631.97436,662,314.79342,221,561.80
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.180.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-46.200.000.00