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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2024-11-20     1.51810.1253%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-70,848.93-2,284,681.84-12,253,241.01-242,214.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,905,397.75284,968,764.28274,378,165.04270,790,800.51
期末单位基金资产净值(元)1.581.341.331.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00