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易方达中证全指证券公司ETF(512570)

2024-04-30     0.8809-1.7401%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,558,412.254,017,421.936,253,252.30-1,076,081.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-39,183,828.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,853,037.16389,622,239.38321,725,811.56253,731,428.54
期末单位基金资产净值(元)0.860.910.950.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.140.000.00