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嘉实中证主要消费ETF(512600)
2025-02-14
0.6682
-0.0748%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-18,125,801.04
-3,855,388.35
-10,571,970.28
-9,425,851.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
494,064,511.60
463,266,401.23
340,725,486.68
393,532,169.01
期末单位基金资产净值(元)
0.69
0.77
0.66
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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