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嘉实中证主要消费ETF(512600)

2024-03-28     0.7311-0.2592%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,675,185.08850,933.981,435,905.40-1,520,690.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)293,008,093.440.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,939,317.48434,721,931.27444,382,620.40540,001,932.37
期末单位基金资产净值(元)0.730.770.780.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.450.000.000.00
基金累计净值增长率(%)264.150.000.000.00