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嘉实中证医药卫生ETF(512610)
2022-10-31
1.4290
-0.5359%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-2,851,810.97
-942,784.13
-477,652.03
2,036,718.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,154,246.06
0.00
7,138,054.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.93
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,182,049.13
12,794,843.06
13,655,121.50
14,778,651.81
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.67
1.68
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.42
0.00
-12.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.46
0.00
93.42
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