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嘉实中证医药卫生ETF(512610)
2022-10-31
1.4290
-0.5359%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-2,851,810.97
-465,132.10
-477,652.03
-171,857.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,182,049.13
12,794,843.06
13,655,121.50
14,778,651.81
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.67
1.68
1.93
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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