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国泰中证军工ETF(512660)
2025-04-01
1.0344
1.1737%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
746,517,599.61
-164,297,403.50
-290,699,487.04
-661,400,945.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,994,264,946.04
9,624,565,028.41
7,837,709,494.53
7,337,951,128.54
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.00
0.88
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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