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国泰中证军工ETF(512660)
2024-11-20
1.0943
1.3428%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
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2017-09-30
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2016-09-30
至
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-164,297,403.50
-290,699,487.04
-661,400,945.89
-784,440,286.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-372,344,886.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,624,565,028.41
7,837,709,494.53
7,337,951,128.54
9,251,735,108.74
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.88
0.90
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.87
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