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鹏华中证酒ETF(512690)

2020-01-23     1.1551-3.5488%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,298,147.0616,044,862.335,444,394.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,211,848.08138,175,654.71135,413,844.65
期末单位基金资产净值(元)1.191.121.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00