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国泰中证计算机主题ETF(512720)

2020-01-20     1.29391.1887%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,319,140.4228,081,078.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)469,435,591.04341,592,386.71
期末单位基金资产净值(元)1.151.09
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00