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广发中证京津冀ETF(512780) - 搜狐基金
广发中证京津冀ETF(512780)
2022-10-19
0.8014-0.6816%
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,132,274.10 | -104,046.85 | 253,909.09 | 158,700.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,254,444.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,471,768.15 | 11,825,460.16 | 13,461,388.18 | 14,853,590.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |