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广发中证京津冀ETF(512780)

2020-01-22     0.77970.3346%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,708,094.40-748,741.68-4,918,006.79-3,188,941.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-19,915,656.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,048,295.2967,139,005.1177,170,856.20103,634,990.35
期末单位基金资产净值(元)0.780.730.790.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.510.00