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华宝中证银行ETF(512800)

2024-04-22     1.2035-0.7423%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-56,703,423.10-156,747,067.7381,053,221.3349,091,949.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00290,218,991.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,046,098,217.636,046,458,944.306,807,198,617.357,744,960,188.13
期末单位基金资产净值(元)1.161.051.131.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.040.000.00