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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2020-04-03     0.9254-1.5532%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)907,838,508.76-54,933,139.41893,079,709.841,101,197,671.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)544,741,544.870.00-95,452,264.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,968,033,026.8710,102,620,241.538,663,839,217.225,535,727,389.26
期末单位基金资产净值(元)1.040.940.991.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.230.0038.050.00
基金累计净值增长率(%)4.060.00-1.090.00