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国泰中证全指证券公司ETF(512880)
2025-05-30
1.0423
-0.5249%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,997,952,221.02
-271,652,560.30
-528,996,593.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,105,884,240.46
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
28,363,175,722.46
35,168,676,217.35
29,973,665,826.21
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.12
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
29.59
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.93
0.00
0.00
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