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南方中证全指证券公司ETF(512900)

2024-04-26     0.86965.9971%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-100,191,802.68-40,952,871.149,792,319.69-185,823,452.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,022,119,590.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,702,439,905.756,207,331,184.215,821,620,036.896,973,286,409.92
期末单位基金资产净值(元)0.850.900.940.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.78