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广发中证传媒ETF(512980)

2024-04-25     0.6874-1.0081%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-140,347,997.02777,607,383.39-5,296,285.05778,156,481.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,524,553,746.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,913,877,314.023,959,370,692.854,375,051,325.145,019,283,725.07
期末单位基金资产净值(元)0.740.720.770.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.800.000.00