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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)
2024-04-26
1.4393
1.6598%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,134,030.61
256,489.19
2,243,430.26
1,085,589.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
93,650,314.69
0.00
126,097,958.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
346,909,925.89
340,665,732.69
365,384,979.33
373,113,376.09
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.38
1.47
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.50
0.00
-0.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.03
0.00
58.85
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