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华安德国(DAX)ETF(513030)

2025-01-24     1.5216-0.0460%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)37,157,181.859,133,661.0740,257,200.1518,637,888.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00251,345,254.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)863,673,210.77992,795,782.80996,124,254.08853,502,468.82
期末单位基金资产净值(元)1.421.441.341.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.700.00