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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)
2024-04-29
1.2750
0.3147%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
66,955,348.63
538,658,616.08
281,518,323.58
84,009,909.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,580,952,088.57
0.00
1,923,773,485.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.30
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,897,010,639.41
10,221,324,268.38
9,221,905,696.29
8,549,903,007.56
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.20
1.07
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
54.76
0.00
42.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
502.00
0.00
455.50
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